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603668:关于“天马转债”转股价格调整的提示性公告
所属栏目:临时公告 发布时间:2019-06-18 浏览次数:64次

股票简称:天马科技                                                         股票代码:603668                                                         公告编号:2019-066

转债简称:天马转债                                                         转债代码:113507

转股简称:天马转股                                                         转股代码:191507


福建天马科技集团股份有限公司

关于“天马转债”转股价格调整的提示性公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:

     ● 调整前转股价格:7.37元/股

     ● 调整后转股价格:7.32元/股

     ● 天马转债本次转股价格调整实施日期:2019年6月26日

     ● 转股停牌起始日期:2019年6月17日

     ● 转股复牌日期:2019年6月26日


     福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月17日公开发行了305万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额3.05亿元。公司可转债于2018年5月7日在上海证券交易所上市交易,债券简称“天马转债”,债券代码“113507”。公司可转债自2018年10月23日起可转换为本公司股份,目前转股价为7.37元/股。

     2019年6 月,公司实施2018年年度利润分配方案,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“可转债募集说明书”),需调整转股价格。

     一、转股价格调整依据

     1、根据可转债募集说明书,在可转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

     派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

     增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

     上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

     派送现金股利:P1= P0-D;

     上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

     其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。

     2、公司2018年年度利润分配方案为:以2018年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。上述利润分配方案已经公司2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过。

     公司拟向在派息公告中确认的股权登记日即2019年6月25日在册的全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。

     二、转股价格调整结果

     根据转股价格调整公式: P1=P0-D

     其中:P0为调整前转股价7.37元/股,D为本次每股派送现金股利0.05元,计算调整后转股价P1=7.32元/股(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。

     调整后的转股价格自2019年6月26日起生效,天马转股(转股代码:191507)自2019年6月17日起停牌,2019 年6月26日起复牌恢复转股。


     特此公告。


福建天马科技集团股份有限公司

董  事  会             

二〇一九年六月十七日   

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